La conciliation regroupe l'ensemble des opérations de conciliation et de vérification des opérations comptables. Ce qui inclut la gestion des effets en circulation, l'importation des relevés bancaires et la production de différents rapports de contrôles comme celui de la remise des taxes.
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7. 1.- La conciliation bancaire
Le premier onglet regroupe les inscriptions de la conciliation de la période précédente et courante. Le bouton Transfert copie les informations de la période courante dans la période précédente et reporte les soldes de fin au début. Les boutons Chèques et Dépôts en circulation à la fin affiche un tableau des transactions qui n'ont pas encore été conciliées, qui ne sont pas encore passées à la banque.
7. 1.- 1) Les effets en circulation
Le bouton Importer vous permet d'importer les transactions bancaires de votre compte pour remplir le tableau de droite selon l'institution bancaire sélectionnée dans le menu. Il est donc visuellement facile de faire l'appariement des transactions présentes dans les deux sections du tableau. Le bouton Enregistrer marque les transactions conciliées et le bouton Inscrire reporte le solde des effets en circulation.
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7. 2.- Le sommaire des opérations
Le module de conciliation AGI va beaucoup plus loin pour garantir l'intégrité de vos données en conciliant aussi toutes vos transactions qu'elles soient bancaires ou autres.
Le bouton Actualiser balaie toutes vos transactions courantes pour en faire un résumé et vérifier en même temps l'équilibre des écritures. Personne n'est à l'abri d'une panne système ou d'une erreur d'écriture. Il est donc rassurant de constater qu'une fonctionnalité des logiciels AGi va nous aider à apporter les corrections nécessaires.
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L'onglet Taxes comprend deux sections. La première concerne la période comptable courante et la deuxième la période de remise.
Pour actualiser la période de remise, sélectionnez le bouton Actualise la période de remise.
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7. 4.- Spécifications de la conciliation
Dans cet onglet, vous précisez votre période de remise des taxes, les numéros de comptes de grand livre général usuels et de contacts pour automatiser certains reports.
Pour accélérer le traitement, le système retient les numéros des premiers effets en circulation.