4– Indiquez le montant à transférer et voyez les explications suivantes avant de valider le champ.

EXEMPLE

Mon client me doit: 100 $             (Ce montant est au débit dans la fiche.)

(Fiche n° 3)

Je suis aussi son fournisseur.

(Fiche n° 10)

Je lui dois: 100 $                           (Ce montant est au crédit dans la fiche.)

Procédures de transfert

1– Demandez la fiche n° 3.

2– Inscrivez au champ «Référence» le n° de fiche 10 peut être précédé de TR10. (pour identifier l’opération).

3– Inscrivez le montant créditeur (-100$).

4– Vous verrez au champ «Balance» le montant qui reste distribuer.

5- Le curseur revient à «Critère».

6- Demandez la fiche n° 10.

7- Inscrivez au champ «Référence» le n° de fiche précédé de TR. 3 (pour identifier l’opération).

8- Inscrivez le montant qui reste à distribuer soit 100$ (montant débiteur).

9- Le  champ  «Balance»  indique 0.00  qui  confirme  que le transfert est complété.