13– Ce champ autorise 9 caractères alphanumériques (lettres + chiffres). Il sert à regrouper ou à subdiviser certaines catégories de clients ou de fournisseurs. Ces caractères ont   une position fixe  et indépendante. Vous pouvez classer les clients ou les fournisseurs par région, par catégorie, etc.                    

    Ex.: D = Détaillant

             P =  Fournisseur en papeterie

Inscrivez le code le plus significatif pour vous et faites ¿. Si vous n’utilisez pas ce champ, faites ¿ .

14– Indique la limite de crédit du client ou du fournisseur dans sa fiche respective. Une fois ce montant établi, il est impossible d’effectuer  des transactions dépassant cette limite à moins que l’utilisateur responsable ne modifie ce montant; il doit connaître le mot de passe donnant accès au Fichier maître. Un ¿ inscrit 1 000 000 $ lors de la création ou de la modification d’une  fiche.  Vous pouvez également établir une autre limite de crédit.

Lors de l’inscription des montants, vous devez différencier les débits des crédits. Les montants au crédit seront précédés du signe (-).  Dans la plupart des cas, les montants à  payer (fournisseurs) seront inscrits au crédit et les montants à recevoir (clients) seront inscrits au débit. Portez une attention particulière aux champs 16 à 19 .

15- Cumule le montant des transactions effectuées pour chaque fiche en indiquant l’importance du volume transigé, uniquement à titre d’information .

16- Montant dû ou à recevoir dans les 120 jours et plus. Inscrivez les soldes selon la liste des payables ou des recevables selon le cas.

17- Montant dû ou à recevoir dans les 90 jours et plus. Inscrivez les soldes selon la liste des payables ou des recevables selon le cas.

18- Montant dû ou à recevoir dans les 60 jours et plus.  Inscrivez les soldes selon la liste des payables ou des recevables selon le cas.