19– Montant dû ou à recevoir dans les 30 jours et plus.  Inscrivez les soldes selon la liste des payables ou des recevables selon le cas.

20– Le solde comprend le total des informations contenues dans les champs de 16 à 19

À l’implantation, aucun montant ne doit être inscrit dans les champs 21 et 23 .

21- Cumule le montant des transactions effectuées au cours de la période courante.

22- Correspond à l’addition du solde (n° 20) et du courant (n° 21).

23– Indique le montant des transactions effectuées en attente.

Le système permet des entrées en attente, le temps de clôturer la période comptable courante .

24- La balance nous informe du solde total du compte, incluant les transactions en période d’attente.

25- Affiche la sélection effectuée le numéro de la dernière fiche créée et le nombre total de comptes du G.L.G.

Vous pouvez ainsi créer toutes les fiches de vos clients et fournisseurs.

En création ou en modification de fiche dans le fichier Clients et fournisseurs, faites ¿ jusqu’au bas de l’écran afin que les informations soient conservées. Le curseur revient à sa position initiale. Notez que l’écran utilisé pour la création est sensiblement le même pour la modification et la consultation. Ce qui diffère, c’est ce qu’on retrouve  dans  le coin inférieur gauche pour rappeler l’option sélectionnée et les contraintes de la sélection.

Une fois que les montants contenus dans la liste des comptes recevables et des comptes payables ont été repartis dans les fiches respectives, il faut vérifier l’exactitude des informations en imprimant la liste des comptes-clients et des comptes-fournisseurs afin de les comparer avec

la liste manuelle.