À la suite de l’impression de la liste des comptes-clients et des comptes-fournisseurs, vérifiez les informations suivantes:

 

¨ Le total des montants à payer ou à recevoir,

¨ L’âge des comptes

¨ Le total des deux listes doit correspondre au solde des deux comptes du G.L.G. pour la même période comptable.

Si  vous  décelez  une  erreur  quelconque,  utilisez  la  Section  B-13 Modification d’une fiche p. 36 pour corriger.

 

Si aucune modification n’est prévue, nous vous rappelons qu’il est important de retourner dans le Fichier  maître de CLIENTS ET FOURNISSEURS       au      champ         n°       7         (sécurité)    afin    qu’aucune modification manuelle ne puisse être apportée dans les champs 16 à 19 pour éviter de mettre en péril la gestion effectuée par le système. Inscrivez o pour oui à ce champ.

¨ Permet de modifier les fiches des clients ou des fournisseurs faisant déjà partie du fichier .

¨  

Section B-13

Modification d’une fiche

1- Indiquez le numéro de fiche du client ou du fournisseur nécessitant une modification. Avec la touche ¿, déplacez le curseur jusqu’au champ à modifier. Effectuez les corrections qui s’imposent.

 

Afin de bien enregistrer les modifications, appuyez sur ¿ jusqu’à ce que le curseur revienne à «Critère». Cependant, l’utilisation de la touche Esc permet de quitter la fiche sans qu’aucune modification ne soit enregistrée.

 

Ici se terminent les procédures d’implantation et de prise en charge de votre comptabilité par La Comptabilité AGI.  Les pages qui suivent vous serviront de guide dans l’utilisation courante du programme.

 

N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données comptables.