1– Inscrivez la date d’après l’ordre suivant: (JJ/MM/AA).

2– Indiquez le numéro de fiche du client .

3– Le chiffre indique le nombre d’entrées faites jusqu’à ce jour.

4– Inscrivez le numéro de chèque du client ou toute autre information pertinente pour l’entreprise .

5– Indiquez le montant du paiement. Pour une fiche traitée en solde détaillé (Type = D), le tableau de sélection (p. 77) apparaît immédiatement après l’inscription du montant reçu (au champ n° 5).

Dans le cas où le paiement est inférieur au montant de la facture, le système refusera la sélection.  Faites Esc pour interrompre la sélection.  Le curseur se placera au champ n° 6 (G.L.G.) faites ¿ ou inscrivez le n° du G.L.G. s’appliquant à l’encaissement.  Si le montant du paiement ne correspond pas au même montant que le total des sélections, un acompte sera créé dans le tableau pour signifier la réception du paiement .

Pour une fiche traitée en solde reporté (Type = R), le tableau de sélection   s’obtient   en   pressant   la   touche   F3   sur   le  champ

«Référence» et cette opération devient donc facultative.

6– Inscrivez le numéro du compte bancaire ou de l’encaisse du G.L.G .

Toutefois, si vous avez bien complété le Fichier maître du G.L.G., le compte concernant les encaissements s’affichera automatiquement si vous pressez ¿. (v. L’Implantation du grand livre général Section B-21 p. 9 champ n° 18)