8– A l’entrée de la transaction, vous pouvez constater immédiatement l’impact de celle-ci au niveau du compte de ce fournisseur.

9- Affiche la sélection effectuée, le numéro de la dernière fiche créée, le nombre total des comptes du G.L.G., les principales touches utilisées et leurs fonctions.

10- Apparaît uniquement au journal des corrections.

1– Inscrivez la date d’après l’ordre suivant: (JJ/MM/AA).

2– Indiquez le numéro de fiche du fournisseur.

3– Le chiffre indique le nombre d’entrées faites jusqu’à ce jour .

4– Inscrivez le numéro du chèque. Dans ce champ, un ¿ inscrit le même chiffre que le n° d’entrée. Cependant, il est toujours possible de modifier manuellement cette donnée à l’aide d’Esc.

La touche F3 à «Référence» donne accès au tableau des sélections. Il offre la possibilité de payer les factures des fournisseurs en effectuant les paiements par chèques (v. Section G COMPTES p. 120 n° 20 Émission des chèques) sans devoir faire aucune écriture manuelle. Dans ce cas, n’inscrivez rien aux champs 4, 5, 6 et 7.

ATTENTION:  Le  Fichier  maître  du  G.L.G.  doit  contenir  le bon numéro de compte de décaissement automatique pour que la distribution    effectuée     par     le        système       soit     adéquate.    (v. L’Implantation du G.L.G. Section B-21 p. 9 champ n° 19).