Section D-6

¨ Journal dans lequel on peut rappeler une transaction effectuée dans   la période courante ou  en attente pour l’annuler automatiquement. Cette section permet également de corriger une facture ayant été marquée d’un X   par erreur. De plus, il est possible d’effectuer le transfert d’un montant d’une fiche à une autre fiche.

 

¨ Sélectionnez le journal des corrections et faites ¿ à Annulation

Journal des corrections

5– Inscrivez le montant du chèque.

 

6– Inscrivez le numéro du compte bancaire du G.L.G. où le report doit être effectué.

 

Toutefois, si vous avez bien complété le Fichier maître du G.L.G. le compte concernant les décaissements s’affichera automatiquement.  Puis, faites ¿. (v. L’Implantation Section B-21 p. 9 n° 19)

 

7– Inscrivez le montant que vous distribuez au poste inscrit (n° 6) ou faites ¿ si le montant total est reporté dans le poste du G.L.G .

 

8– À l’entrée de la transaction, vous pouvez constater immédiatement l’impact de celle-ci au niveau du compte de ce fournisseur.

 

9- Affiche la sélection effectuée, le numéro de la dernière fiche créée, le nombre total des comptes du G.L.G., les principales touches utilisées et leurs fonctions.

 

10- Apparaît uniquement au journal des corrections.