4– La touche F8 permet de sélectionner l’entrée puisqu’elle affiche les transactions une à une.        À l’aide de la touche F2, vous annulez l’entrée que vous avez identifiée.  Le curseur revient à «Critère», faites Esc pour revenir au menu précédent .

De plus, grâce à la touche F9, vous pouvez aller chercher un n° de référence spécifique sans passer les transactions une à une.  Vous pressez F9, indiquez le numéro au champ «Référence», faites F9 pour enclencher la recherche.

L’annulation d’une entrée élimine toute fausse transaction par elle- même  affectant  tous  les  aspects  de  la  comptabilité. Cette transaction apparaît à l’impression du journal des corrections.

FACTURE MARQUÉE D’UN X

La touche F3 à «Référence» donne accès à un tableau des factures payées.

Rendez-vous à la facture qui ne devait pas être marquée d’un X, faites F2 vis-à-vis ce champ et quittez avec Esc. Le curseur se positionne au champ «Critère».

Si votre curseur ne peut aller plus loin qu’au champ «Critère» cela signifie qu’il n’y a pas de transactions courantes ou en attentes.

1– Inscrivez la date de ce transfert.  (JJ/MM/AA).

 Il est à noter que cette date est validée.  Pour être acceptée, elle doit correspondre à la période comptable courante ou en attente.

2– Indiquez  le  numéro  de  la  fiche  du  client  ou  du  fournisseur concerné.

3– Inscrivez le numéro de la fiche où le montant sera transféré.