1– Inscrivez 1 pour identifier les chèques figurant au relevé de l’institution financière.   Le chiffre 2 à ce champ autorise la correction .

Afin de compléter le tableau, utilisez les chèques qui vous sont remis par l’institution financière.

2– Inscrivez le numéro de fiche du fournisseur concernant le chèque à cocher .

3– Inscrivez le numéro du chèque, soit la référence utilisée lors de l’inscription au journal des décaissements.

Le numéro de la fiche et la référence doivent être identiques à ceux mentionnés lors de l’inscription au journal des décaissements pour permettre au système de les reconnaître.

4- Pressez la touche F6 dans le champ n° 2. Le système pointera tous les effets inscrits dans le tableau.  Il laissera à l’écran ceux qu’il n’aura pas trouvés.

Si vous complétez tous les champs du tableau, le système pointera automatiquement les effets inscrits. La touche F6 est alors activée automatiquement. Si cela est nécessaire, rappelez le tableau pour compléter le pointage.

Nous suggérons de consulter le journal des décaissements afin de vérifier les effets restés à l’écran. Il est possible qu’une erreur se soit glissée lors de l’inscription des informations dans le tableau ou que le système n’ait pas été informé de l’émission d’un chèque (absent du journal des décaissements).

La touche F4 utilisée à Chèques escomptés du menu CONCILIATION imprime la liste des chèques en circulation. Toutefois, vous pouvez en limiter la liste en inscrivant un n° de GLG pour le poste du compte de banque.  Un ¿ les impriment tous.

La date indiquée à l’écran doit correspondre à la période que vous conciliez (période courante).       Le système ignore les chèques de la période en attente.  Utilisez la touche F9 pour la modifier.

Retenez que le chiffre 2 utilisé au champ n° 1 du tableau décoche les entrées cochées par erreur.