La touche F4 utilisée à Dépôts escomptés du menu CONCILIATION imprime la liste des dépôts en circulation. Toutefois, vous pouvez en limiter la liste en inscrivant le n° de GLG pour un poste de banque. Un¿ les impriment tous.

 

La date indiquée à l’écran doit correspondre à la période que vous conciliez (période courante).       Le système ignore les dépôts de la période en attente.  Utilisez la touche  F9 pour la modifier.

 

Retenez que le chiffre 2 utilisé au champ n° 1 du tableau décoche les entrées cochées par erreur.

 

Le montant des chèques en circulation et des dépôts en circulation doivent être reportés à Inscription aux champs n° 11 et n° 13 (v. Section F-4).