1– Inscrivez le solde bancaire au début du mois sur le relevé de l’institution financière.

Pour les conciliations subséquentes, l’option Transfert reportera automatiquement le solde bancaire de la fin à ce champ.

2– Indiquez le total des montants inscrits dans la colonne «crédit» sans aucune exception (incluant marge de crédit - dans la colonne de droite du relevé bancaire) .

3– Indiquez le montant total des retraits inscrits dans la colonne  « débit » sans aucune exception (incluant marge de crédit - colonne de gauche du relevé bancaire). 

4- Le système calcule et affiche le solde bancaire à la fin .

Cette somme doit correspondre au solde bancaire de la fin du relevé  de  l’institution  financière.  Inutile  de  passer  à  l’étape suivante tant que le solde de fin ne correspond pas .

5- Inscrivez le total des montants de la marge de crédit qui a été déposé à votre institution financière.

6- Inscrivez le total des montants de la marge qui a été remboursé à partir de votre compte de l’institution financière.

7- Inscrivez le montant de la marge de crédit au début (d’après le relevé de l’institution financière ou confirmation de la banque).

Pour les conciliations subséquentes, l’option Transfert reportera automatiquement le champ n° 9 au champ n° 7.

8- Le système indique la variation de la marge de crédit.  Ce chiffre vous aidera pour l’inscription du nouveau solde à la fin de la période au compte du G.L.G.