9– Le système indique le montant de la marge de crédit à la fin .

Si le solde est différent de celui de l’institution financière, il est inutile d’aller plus loin.  Vous devez effectuer une recherche pour identifier l’erreur .

10– Inscrivez le montant total des chèques en circulation au début  du mois (correspond aux chèques en circulation à la fin du mois précédent).

Pour les conciliations subséquentes, l’option Transfert reportera automatiquement le champ n° 11 au champ n° 10 .

11– Inscrivez le montant total des chèques en circulation à la fin   (v. Section F-2 Chèques escomptés p. 101 pour obtenir la liste).

12- Inscrivez le montant total des dépôts en circulation au début du mois (correspond aux dépôts en circulation à la fin du mois précédent.

Pour les conciliations subséquentes, l’option Transfert reportera automatiquement le champ n° 13 au champ n° 12.

13- Inscrivez le montant total des dépôts en circulation à la fin (v. Section F-3 Dépôts escomptés p. 103 pour obtenir la liste).

14- Le système affiche le solde bancaire réel au début du mois traité.

Pour les conciliations subséquentes, l’option Transfert reportera automatiquement le champ n° 15 au champ n° 14.

15- La banque réelle à la fin est affichée par le système en tenant compte des informations inscrites précédemment.

16- Inscrivez le montant total des frais bancaires calculés à partir du relevé de l’institution financière.