17– Inscrivez le montant total des intérêts bancaires à débiter.

Au champ n° 17, on inscrit les retraits automatiques, retraits sur emprunt ou tout autre retrait direct.

18– Inscrivez le total des frais à créditer.

19– Inscrivez le montant total des intérêts reçus. En résumé, les champs 16 à 19 servent à informer le système de tous les montants débités ou crédités au relevé bancaire et qui ne sont pas des chèques ou dépôts effectués dans le cadre de vos opérations de décaissements  et d’encaissements.         Vous  devrez  probablement  aller inscrire ces informations au journal général pour concilier votre compte de banque du G.L.G. 

20- Inscrivez le montant total des chèques retournés (chèques sans provision) inscrits sur le relevé de l’institution financière.

21- Inscrivez le montant total des chèques retournés (chèques sans provision) ayant  été comptabilisés (déjà annulés  au journal des corrections ou renversés au journal des encaissements).

22- Inscrivez le montant total des encaissements comptants s’il y a lieu ou faites ¿.

23- Inscrivez le montant total des décaissements comptants s’il y a lieu ou faites ¿.

Les champs 22 et 23 servent à concilier les opérations au comptant c’est-à-dire les entrées faites au journal général qui sont différentes des montants inscrits aux champs 8, 16 et 19.         Ces informations sont optionnelles et n’affectent en rien la conciliation bancaire .

Pressez F4 à Inscription au menu CONCILIATION et vous obtenez l’impression de la conciliation bancaire (Annexe 5).

ATTENTION,  CONSULTEZ  L’ANNEXE  5  (pour  une  meilleure compréhension des exemples) Les montants situés dans la colonne de droite de la conciliation doivent être reportés au journal général (v. Section E-122 p. 24 Journal général) avant d’imprimer le sommaire des journaux.