1– Liste des chèques en circulation à la  fin.

(v. Section F CONCILIATION p. 108 et Annexe 4)

2– Liste des dépôts en  circulation  à la fin.

(v. Section F CONCILIATION p. 110)

3– Conciliation bancaire.

(v. Section F CONCILIATION  p. 113 et Annexe 5)

4- Sommaire des journaux.

(v. Section F CONCILIATION p. 114 et Annexe 6)

5– Liste des transactions par fiche client/fournisseur.

(v. Section G COMPTES n° 14 p. 123)

6- Liste des comptes-clients.

(v. Section C COMPTES n° 21 p.124)

7- Liste des comptes-fournisseurs.

(v. Section C COMPTES n° 21 p. 124)

8- Journaux.

(v. Section D JOURNAUX p. 117)

9- Transactions par compte du G.L.G.

(v. Section H RAPPORTS p. 135 champ n° 22)

10- États financiers.

(v. Section H RAPPORTS p. 135 champ n° 19 et Annexes 7)

11- Analyse financière.

(v. Section I ANALYSE p. 142 et Annexe 8)

ATTENTION ! UNE COPIE DE SÉCURITÉ MENSUELLE DOIT

PRÉCÉDER L’OPÉRATION DE MISE À JOUR (N° 16).

Nous vous recommandons de conserver une copie des deux dernières périodes comptables. Ces copies peuvent être réutilisées en alternance.