14- TRANSACTIONS

Liste les transactions par clients et/ou fournisseurs selon la spécification dans le champ «Zone».

15- RELEVÉS DE COMPTES (Annexe 10)

Imprime le relevé de compte d’un ou de plusieurs clients selon les spécifications.

16- MISE À JOUR

La mise à jour est une opération importante et doit être faite au moment adéquat.    Si vous utilisez un réseau (multi-usagers), assurez-vous que vous êtes le seul utilisateur en fonction avant d’amorcer cette opération.

Met à jour l’âge des comptes du fichier des clients et des fournisseurs.  Procédure que l’on utilise à la fin d’une période lorsque toutes les écritures de comptabilité sont faites et que la conciliation bancaire a été complétée et vérifiée. Si vous désirez qu’une charge d’intérêt soit effectuée dans la fiche du client, inscrivez le taux au champ n° 9 du tableau (Intérêt %) ou faites ¿ pour passer au champ suivant.

Cette opération modifie les deux périodes comptables accessibles par le système (courante ou en attente).

Avant cette procédure, il est très important d’effectuer une copie de sauvegarde.  À votre discrétion, vous pouvez utiliser un mot de passe pour protéger cette procédure. Le mot de passe est le même que celui donnant accès à la section Analyse (financière).

17- HISTORIQUE

Liste toutes les transactions pour une ou plusieurs fiches.

18- FACTURES IMPAYÉES

Liste les factures qui sont impayées (soit par un client ou à un fournisseur), qui n’ont pas été identifiés par un X.